A pénzforgalmi előrejelzés, más néven készpénz-előrejelzés, módszere a vállalkozásába bejövő és onnan kilépő készpénzáramlás becslésének, minden területen, egy adott időszakban idő. … A rövid távú készpénz-előrejelzés a következő 30 napra is kiterjedhet, és felhasználható az azonnali távon felmerülő finanszírozási igények vagy többletkészpénz azonosítására.
Mit kell tartalmaznia a pénzforgalmi előrejelzésnek?
Három kulcsfontosságú elemet kell belefoglalni a cash flow-előrejelzésbe: a becsült valószínű eladások, a tervezett fizetési ütemezések és a tervezett költségek.
Mi az a cash flow-előrejelzési modell?
A készpénz-előrejelzési modell a jelentési struktúra és logika, amely készpénzáramlási előrejelzést készít. A készpénz-előrejelzési modellek általában két dimenzió felhasználásával épülnek fel: a vállalkozás cash flow-ja és egy meghatározott jelentési időkeret.
Miért fontos a cash flow előrejelzése?
A cashflow-előrejelzés lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy nyomon kövessék a várható készpénzmozgásokat a jövőben. Általánosságban elmondható, hogy a nyereségre és veszteségre vonatkozó jövőbeni várakozásokat illetően a cégtulajdonosok általában kívül-belül ismerik vállalkozásukat.
Mi a cash flow előrejelzés a projektmenedzsmentben?
A cash flow-előrejelzés egy pénzügyi tervezési eszköz, amely megmutatja a projektbe vagy szervezetbe be- és kimenő készpénz előrejelzett áramlását minden hónapban … A cash flow előrejelzés egy hónapot mutat havi bontásban a várható készpénzt, amelyet egy projekthez kapunk és fizetünk egy adott időszakon belül.
