megállapodás, a tranzakciót az Ön bankja nem jelenti be, és ezeket a kivont összegeket nem számítja bele az összesített végösszegébe. … Ez nem foglalja magában a banki csekkel, banki átutalással, banki átutalással vagy más olyan írásos megbízással történő pénzátutalást, amely nem foglalja magában a pénz fizikai átutalását.
Beszámítja az ATM-ből történő pénzfelvételt a CTR-be?
Általában az egy munkanapon belül végrehajtott pénzkivételek, befizetések stb. összesítésre kerülnek (beleértve az ATM-tranzakciókat is), és a CTR-ban jelentenek. Ha a hétvégén lebonyolított tranzakciók azonos munkanapnak számítanak, akkor igen, CTR-t kell benyújtani.
A pénzintézetek jelentési kötelezettségei vonatkoznak az ATM-tranzakciókra?
Igen. Össze kell vonni az összes olyan egyedi tranzakciót, amelyről egy pénzügyi intézmény tudomása van, hogy azokat ugyanaz a személy vagy a nevében bonyolították le egyetlen munkanapon belül. … Ha a készpénzes terhelés vagy jóváírás összege meghaladja a 10 000 USD-t egy munkanapon belül, CTR-re van szükség.
Milyen tranzakciók esetén kell CTR-t benyújtani?
A valutatranzakciós jelentés vagy CTR egy kötelező jelentés, amelyet 10 000 dollárt meghaladó deviza tranzakciók eseténkell benyújtani a bank pénzmosás elleni követelményeinek részeként..
Mit tartalmaz a valutatranzakciós jelentés CTR)?
A valutatranzakciós jelentés (CTR) egy jelentés, amelyet az egyesült államokbeli pénzintézeteknek be kell nyújtaniuk a FinCEN-nek minden egyes befizetés, kifizetés, valutaváltás, illetve egyéb fizetés vagy átutalás esetén 10 000 USD-t meghaladó pénznemben végrehajtott tranzakciót magában foglaló pénzintézet által, azon keresztül vagy annak a pénzintézetnek.
